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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 062.00 | 16 645.00 | 418.00 | 17 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 746.00 | 62 013.00 | 256 732.00 | 318 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 234.00 | | 131 234.00 | 131 234.00 |
BZ Autres créances | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 840.00 | | 193 840.00 | 193 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 585.00 | 62 013.00 | 450 572.00 | 512 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 477.00 | -95 479.00 | | 40 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 981.00 | 135 956.00 | | 33 981.00 |
DL TOTAL (I) | 83 258.00 | 49 277.00 | | 83 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 999.00 | 232.00 | | 8 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 126.00 | 117 553.00 | | 82 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 38 031.00 | | 28 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 444.00 | 53 907.00 | | 115 444.00 |
EA Autres dettes | 132 700.00 | 120 000.00 | | 132 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 314.00 | 329 722.00 | | 367 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 572.00 | 378 999.00 | | 450 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 314.00 | 329 722.00 | | 367 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 233.00 | 135 262.00 | 725 495.00 | 590 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 233.00 | 135 262.00 | 725 495.00 | 590 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 19 326.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 20 421.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -18 088.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 822.00 | 821 681.00 | | 725 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 841.00 | 685 725.00 | | 691 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 981.00 | 135 956.00 | | 33 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 100.00 | 7 739.00 | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 746.00 | | | 318 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 62 431.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 859.00 | 2 155.00 | | 59 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 859.00 | 2 155.00 | | 59 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 131 234.00 | 131 234.00 | 1.00 | 131 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VC Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VI Groupe et associés | 82 126.00 | 82 126.00 | | 82 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 357.00 | 193 357.00 | | 193 357.00 |
VW T.V.A. | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 314.00 | 367 314.00 | | 367 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 2 401.00 | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 855.00 | 12 248.00 | | 26 855.00 |
ST Autres comptes | 119 162.00 | 122 169.00 | | 119 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 132.00 | 16 415.00 | | 28 132.00 |
YT Sous‐traitance | 129 681.00 | 161 167.00 | | 129 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 900.00 | 6 183.00 | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 1 821.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 094.00 | 4 222.00 | | 6 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 255.00 | 100 790.00 | | 108 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 264.00 | 47 542.00 | | 50 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 729.00 | 318 182.00 | | 309 729.00 |