| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 67 111.00 | 23 317.00 | 43 794.00 | 67 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 131.00 | 36 930.00 | 53 201.00 | 90 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 443.00 | 42 537.00 | 99 906.00 | 142 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 077.00 | 103 177.00 | 313 901.00 | 417 077.00 |
BT Marchandises | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 704.00 | | 218 704.00 | 218 704.00 |
BZ Autres créances | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CF Disponibilités | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 597.00 | | 361 597.00 | 361 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 675.00 | 103 177.00 | 675 498.00 | 778 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 268 773.00 | 201 526.00 | | 268 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953.00 | 70 944.00 | | 28 953.00 |
DL TOTAL (I) | 366 476.00 | 341 221.00 | | 366 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 396.00 | 72 079.00 | | 89 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 2.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 429.00 | 226 936.00 | | 189 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 775.00 | 24 233.00 | | 25 775.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 97.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 023.00 | 323 346.00 | | 309 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 498.00 | 664 567.00 | | 675 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 167.00 | 276 372.00 | | 238 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 818.00 | | 2 264 818.00 | 2 264 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 818.00 | | 2 264 818.00 | 2 264 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 027 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 809.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 2 809.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 2 809.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 23 944.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 938.00 | 2 164 850.00 | | 2 268 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 985.00 | 2 093 905.00 | | 2 239 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 953.00 | 70 944.00 | | 28 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 605.00 | | 64 472.00 | 352 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 212.00 | | 64 472.00 | 235 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 525.00 | 23 652.00 | | 79 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 132.00 | 23 652.00 | | 79 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 218 704.00 | | | 218 704.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 337.00 | 18 481.00 | 70 856.00 | 89 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VP Divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 599.00 | 248 599.00 | | 248 599.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 023.00 | 238 167.00 | 70 856.00 | 309 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |