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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 70 197.00 | 39 584.00 | 30 613.00 | 70 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 789.00 | 65 328.00 | 33 461.00 | 98 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 489.00 | 98 886.00 | 44 603.00 | 143 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AX Avances et acomptes | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 842.00 | 204 190.00 | 238 652.00 | 442 842.00 |
BT Marchandises | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 997.00 | 7 282.00 | 275 715.00 | 282 997.00 |
BZ Autres créances | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CF Disponibilités | 431 393.00 | | 431 393.00 | 431 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 298.00 | 7 282.00 | 800 016.00 | 807 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 140.00 | 211 473.00 | 1 038 667.00 | 1 250 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 362 045.00 | 328 933.00 | | 362 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 181.00 | 73 112.00 | | 66 181.00 |
DL TOTAL (I) | 496 977.00 | 470 795.00 | | 496 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 970.00 | 38 359.00 | | 15 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 3 502.00 | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 716.00 | 242 060.00 | | 498 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 894.00 | 39 090.00 | | 22 894.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 150.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 691.00 | 323 161.00 | | 541 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 667.00 | 793 956.00 | | 1 038 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 469.00 | | 3 139 469.00 | 3 139 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 469.00 | | 3 139 469.00 | 3 139 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 148.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 148.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 148.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 21 550.00 | | 17 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 306.00 | 2 151 576.00 | | 3 142 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 124.00 | 2 078 464.00 | | 3 076 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 181.00 | 73 112.00 | | 66 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 158.00 | | 11 684.00 | 431 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 750.00 | | 11 684.00 | 313 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 933.00 | 25 257.00 | | 178 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 540.00 | 25 257.00 | | 178 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 420.00 | 310.00 | 1 448.00 | 8 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 420.00 | 310.00 | 1 448.00 | 8 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 420.00 | 310.00 | 1 448.00 | 8 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 716.00 | 498 716.00 | | 498 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 274 259.00 | 274 259.00 | | 274 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 829.00 | 297 829.00 | | 297 829.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 691.00 | 541 691.00 | | 541 691.00 |