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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 70 197.00 | 35 503.00 | 34 694.00 | 70 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 789.00 | 58 203.00 | 40 586.00 | 98 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 489.00 | 84 835.00 | 58 654.00 | 143 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 158.00 | 178 933.00 | 252 225.00 | 431 158.00 |
BT Marchandises | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 866.00 | 8 420.00 | 201 446.00 | 209 866.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | 288 627.00 | | 288 627.00 | 288 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 151.00 | 8 420.00 | 541 731.00 | 550 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 310.00 | 187 354.00 | 793 956.00 | 981 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 328 933.00 | 307 107.00 | | 328 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 112.00 | 51 827.00 | | 73 112.00 |
DL TOTAL (I) | 470 795.00 | 427 683.00 | | 470 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 359.00 | 67 269.00 | | 38 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 3 547.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 060.00 | 285 851.00 | | 242 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 090.00 | 28 552.00 | | 39 090.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 134.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 161.00 | 385 353.00 | | 323 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 956.00 | 813 036.00 | | 793 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 094.00 | | 2 149 094.00 | 2 149 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 094.00 | | 2 149 094.00 | 2 149 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 15 110.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 15 110.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 15 110.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | 13 272.00 | | 21 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 576.00 | 2 790 099.00 | | 2 151 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 464.00 | 2 738 273.00 | | 2 078 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 112.00 | 51 827.00 | | 73 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 837.00 | | 2 321.00 | 428 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 429.00 | | 2 321.00 | 311 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 559.00 | 25 374.00 | | 153 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 166.00 | 25 374.00 | | 153 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | 5 613.00 | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 5 613.00 | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | 5 613.00 | | 2 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 060.00 | 242 060.00 | | 242 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 199 762.00 | 199 762.00 | | 199 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 334.00 | 22 374.00 | 15 960.00 | 38 334.00 |
VI Groupe et associés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VP Divers | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 343.00 | 214 343.00 | | 214 343.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 161.00 | 307 201.00 | 15 960.00 | 323 161.00 |