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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 70 197.00 | 27 341.00 | 42 856.00 | 70 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 789.00 | 43 932.00 | 54 857.00 | 98 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 443.00 | 56 602.00 | 85 841.00 | 142 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 837.00 | 128 268.00 | 300 570.00 | 428 837.00 |
BT Marchandises | 59 896.00 | | 59 896.00 | 59 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 724.00 | | 266 724.00 | 266 724.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CF Disponibilités | 134 564.00 | | 134 564.00 | 134 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 525.00 | | 474 525.00 | 474 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 362.00 | 128 268.00 | 775 095.00 | 903 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 294 028.00 | 268 773.00 | | 294 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 079.00 | 28 953.00 | | 25 079.00 |
DL TOTAL (I) | 387 857.00 | 366 476.00 | | 387 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 889.00 | 89 396.00 | | 95 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 2 197.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 916.00 | 189 429.00 | | 276 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 035.00 | 25 775.00 | | 12 035.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 2 226.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 238.00 | 309 023.00 | | 387 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 095.00 | 675 498.00 | | 775 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 014.00 | 238 167.00 | | 320 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 838 064.00 | | 2 838 064.00 | 2 838 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 064.00 | | 2 838 064.00 | 2 838 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 091.00 | |
GE Autres charges | | | 25 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 449.00 | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 811.00 | 2 268 938.00 | | 2 842 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 732.00 | 2 239 985.00 | | 2 817 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 079.00 | 28 953.00 | | 25 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 077.00 | | 11 760.00 | 417 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 684.00 | | 11 745.00 | 299 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 177.00 | 25 091.00 | | 103 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 784.00 | 25 091.00 | | 102 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 916.00 | 276 916.00 | | 276 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 266 724.00 | 266 724.00 | | 266 724.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 825.00 | 28 601.00 | 67 224.00 | 95 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 065.00 | 280 065.00 | | 280 065.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 238.00 | 320 014.00 | 67 224.00 | 387 238.00 |