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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 70 197.00 | 31 422.00 | 38 775.00 | 70 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 789.00 | 51 078.00 | 47 711.00 | 98 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 443.00 | 70 667.00 | 71 776.00 | 142 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 837.00 | 153 559.00 | 275 278.00 | 428 837.00 |
BT Marchandises | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 286.00 | 2 808.00 | 206 479.00 | 209 286.00 |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 566.00 | 2 808.00 | 537 758.00 | 540 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 403.00 | 156 367.00 | 813 036.00 | 969 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 307 107.00 | 294 028.00 | | 307 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 827.00 | 25 079.00 | | 51 827.00 |
DL TOTAL (I) | 427 683.00 | 387 857.00 | | 427 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 269.00 | 95 889.00 | | 67 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 2 327.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 851.00 | 276 916.00 | | 285 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 552.00 | 12 035.00 | | 28 552.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 71.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 353.00 | 387 238.00 | | 385 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 036.00 | 775 095.00 | | 813 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 772 590.00 | | 2 772 590.00 | 2 772 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 590.00 | | 2 772 590.00 | 2 772 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 4 030.00 | | 13 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 099.00 | 2 842 811.00 | | 2 790 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 273.00 | 2 817 732.00 | | 2 738 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 827.00 | 25 079.00 | | 51 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 837.00 | | | 428 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 429.00 | | | 311 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 268.00 | 25 292.00 | | 128 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 875.00 | 25 292.00 | | 127 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 851.00 | 285 851.00 | | 285 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 205 917.00 | 205 917.00 | | 205 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 224.00 | 28 890.00 | 38 334.00 | 67 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 490.00 | 215 490.00 | | 215 490.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 353.00 | 347 019.00 | 38 334.00 | 385 353.00 |