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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 7 092.00 | 1 672.00 | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 779.00 | 290 552.00 | 222 227.00 | 512 779.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 268.00 | | 58 268.00 | 58 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 247.00 | 297 644.00 | 345 603.00 | 643 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 749.00 | 152 298.00 | 739 451.00 | 891 749.00 |
BZ Autres créances | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
CF Disponibilités | 1 456 468.00 | | 1 456 468.00 | 1 456 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 497.00 | 152 298.00 | 2 369 199.00 | 2 521 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 743.00 | 449 942.00 | 2 714 802.00 | 3 164 743.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 580 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 194.00 | 4 893.00 | | 8 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 051.00 | 183 301.00 | | 195 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 293.00 | 1 919 242.00 | | 2 014 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 737.00 | 65 754.00 | | 97 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 388.00 | 88 792.00 | | 103 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108.00 | 44 774.00 | | 80 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 682.00 | 375 909.00 | | 383 682.00 |
EA Autres dettes | 35 593.00 | 46 231.00 | | 35 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 508.00 | 621 460.00 | | 700 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 802.00 | 2 540 702.00 | | 2 714 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 524.00 | 46 943.00 | 25 169.00 | 130 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 524.00 | 46 943.00 | 25 169.00 | 130 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 524.00 | 46 943.00 | 25 169.00 | 130 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 737.00 | 21 711.00 | 76 026.00 | 97 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 683.00 | 383 683.00 | | 383 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 242.00 | 1 064 974.00 | 60 268.00 | 1 125 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 508.00 | 624 482.00 | 76 026.00 | 700 508.00 |