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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 8 564.00 | 1 829.00 | 10 393.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 985.00 | 438 889.00 | 109 096.00 | 547 985.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 675.00 | 447 453.00 | 211 222.00 | 658 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 069.00 | 147 492.00 | 601 578.00 | 749 069.00 |
BZ Autres créances | 62 251.00 | | 62 251.00 | 62 251.00 |
CF Disponibilités | 1 083 045.00 | | 1 083 045.00 | 1 083 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 959.00 | 147 492.00 | 1 796 467.00 | 1 943 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 634.00 | 594 945.00 | 2 007 689.00 | 2 602 634.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 55 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 118.00 | 1 416.00 | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 234.00 | 194 705.00 | | 240 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 352.00 | 1 341 121.00 | | 1 341 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 203.00 | 638 881.00 | | 116 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124.00 | 78 716.00 | | 25 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 512.00 | 49 877.00 | | 66 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 955.00 | 438 535.00 | | 410 955.00 |
EA Autres dettes | 47 543.00 | 62 941.00 | | 47 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 337.00 | 1 268 949.00 | | 666 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 689.00 | 2 610 070.00 | | 2 007 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 633.00 | 34 820.00 | | 412 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | 1 110.00 | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 179.00 | 33 710.00 | | 405 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 501.00 | 41 303.00 | 70 312.00 | 176 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 501.00 | 41 303.00 | 70 312.00 | 176 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 501.00 | 41 303.00 | 70 312.00 | 176 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 955.00 | 410 955.00 | | 410 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 860.00 | | 38 860.00 | 38 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 203.00 | 30 786.00 | 85 417.00 | 116 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 758.00 | 860 758.00 | | 860 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 618.00 | 860 758.00 | 38 860.00 | 899 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 337.00 | 580 920.00 | 85 417.00 | 666 337.00 |