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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 281.00 | 1 019.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 279.00 | 5 728.00 | 3 550.00 | 9 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 679.00 | 8 009.00 | 156 670.00 | 164 679.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 543.00 | | 550 543.00 | 550 543.00 |
CF Disponibilités | 82 298.00 | | 82 298.00 | 82 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 693.00 | | 112 693.00 | 112 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 773.00 | | 828 773.00 | 828 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 452.00 | 8 009.00 | 985 443.00 | 993 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 522 832.00 | 442 610.00 | | 522 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 961.00 | 80 222.00 | | 106 961.00 |
DL TOTAL (I) | 635 293.00 | 528 332.00 | | 635 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 273.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 264.00 | 12 081.00 | | 52 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 828.00 | 147 438.00 | | 243 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | 109 307.00 | | 40 790.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 4 500.00 | | 4 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 98 163.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 150.00 | 371 761.00 | | 350 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 443.00 | 900 093.00 | | 985 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 828.00 | 243 828.00 | | 243 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 032.00 | 190 932.00 | 2 100.00 | 193 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 150.00 | 350 150.00 | | 350 150.00 |