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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 18.00 | 3 483.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 300.00 | 8 378.00 | 12 923.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 709.00 | 13 894.00 | 11 815.00 | 25 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 369.00 | 22 289.00 | 182 081.00 | 204 369.00 |
BT Marchandises | 138 628.00 | | 138 628.00 | 138 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 919.00 | | 383 919.00 | 383 919.00 |
BZ Autres créances | 139 821.00 | | 139 821.00 | 139 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 993.00 | | 1 855 993.00 | 1 855 993.00 |
CF Disponibilités | 916 778.00 | | 916 778.00 | 916 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 789.00 | | 3 444 789.00 | 3 444 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 158.00 | 22 289.00 | 3 626 870.00 | 3 649 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 726 703.00 | 693 988.00 | | 726 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 875.00 | 432 715.00 | | 1 114 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 077.00 | 1 132 203.00 | | 1 847 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 791.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 714.00 | 45 741.00 | | 97 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 675.00 | 1 130 821.00 | | 1 074 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 934.00 | 156 391.00 | | 540 934.00 |
EA Autres dettes | 8 961.00 | 16 210.00 | | 8 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 792.00 | 1 349 953.00 | | 1 779 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 870.00 | 2 482 156.00 | | 3 626 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 393.00 | 7 896.00 | | 14 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 393.00 | 7 878.00 | | 14 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 675.00 | 1 074 675.00 | | 1 074 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 540 933.00 | 540 933.00 | | 540 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 391.00 | 532 391.00 | | 532 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 391.00 | 532 391.00 | 2 000.00 | 534 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 792.00 | 1 779 792.00 | | 1 779 792.00 |