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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 300.00 | 4 506.00 | 16 795.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 817.00 | 9 887.00 | 9 930.00 | 19 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 118.00 | 14 393.00 | 178 725.00 | 193 118.00 |
BT Marchandises | 293 645.00 | | 293 645.00 | 293 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 722.00 | | 147 722.00 | 147 722.00 |
BZ Autres créances | 128 511.00 | | 128 511.00 | 128 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 512 525.00 | | 1 512 525.00 | 1 512 525.00 |
CF Disponibilités | 212 541.00 | | 212 541.00 | 212 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 431.00 | | 2 303 431.00 | 2 303 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 549.00 | 14 393.00 | 2 482 156.00 | 2 496 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 693 988.00 | 429 793.00 | | 693 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 715.00 | 264 195.00 | | 432 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 203.00 | 699 488.00 | | 1 132 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 790.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 741.00 | 239 300.00 | | 45 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 821.00 | 564 746.00 | | 1 130 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 391.00 | 346 570.00 | | 156 391.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | 4 132.00 | | 16 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 349 953.00 | 1 187 975.00 | | 1 349 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 156.00 | 1 887 462.00 | | 2 482 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 821.00 | 1 130 821.00 | | 1 130 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 319.00 | 284 319.00 | | 284 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 319.00 | 284 319.00 | 2 000.00 | 286 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 953.00 | 1 349 953.00 | | 1 349 953.00 |