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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 553.00 | 747.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 055.00 | 7 331.00 | 2 723.00 | 10 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 355.00 | 9 884.00 | 155 471.00 | 165 355.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 476.00 | | 395 476.00 | 395 476.00 |
BZ Autres créances | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171 312.00 | | 1 171 312.00 | 1 171 312.00 |
CF Disponibilités | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 992.00 | | 1 731 992.00 | 1 731 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 347.00 | 9 884.00 | 1 887 462.00 | 1 897 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 429 793.00 | 522 832.00 | | 429 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 195.00 | 106 961.00 | | 264 195.00 |
DL TOTAL (I) | 699 488.00 | 635 293.00 | | 699 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 279.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 300.00 | 52 264.00 | | 239 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 746.00 | 243 828.00 | | 564 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 570.00 | 40 790.00 | | 346 570.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 4 322.00 | | 4 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 436.00 | 8 667.00 | | 32 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 975.00 | 350 150.00 | | 1 187 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 462.00 | 985 443.00 | | 1 887 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 300.00 | 239 300.00 | | 239 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 746.00 | 564 746.00 | | 564 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 571.00 | 346 571.00 | | 346 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 659.00 | 462 659.00 | 2 000.00 | 464 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 975.00 | 1 187 975.00 | | 1 187 975.00 |