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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 718.00 | 2 783.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 300.00 | 12 181.00 | 9 119.00 | 21 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 135.00 | 19 024.00 | 11 111.00 | 30 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 845.00 | 31 922.00 | 175 923.00 | 207 845.00 |
BT Marchandises | 283 925.00 | | 283 925.00 | 283 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 813.00 | | 568 813.00 | 568 813.00 |
BZ Autres créances | 219 245.00 | | 219 245.00 | 219 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 781 860.00 | | 3 781 860.00 | 3 781 860.00 |
CF Disponibilités | 463 098.00 | | 463 098.00 | 463 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 287.00 | | 5 342 287.00 | 5 342 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 133.00 | 31 922.00 | 5 518 211.00 | 5 550 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 841 577.00 | 726 703.00 | | 1 841 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 751.00 | 1 114 875.00 | | 1 255 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 828.00 | 1 847 077.00 | | 3 102 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 272.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 97 714.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 907.00 | 1 074 675.00 | | 1 256 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 841.00 | 540 934.00 | | 505 841.00 |
EA Autres dettes | 7 977.00 | 8 961.00 | | 7 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 577.00 | 57 238.00 | | 634 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 383.00 | 1 779 792.00 | | 2 415 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 211.00 | 3 626 870.00 | | 5 518 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 289.00 | 9 633.00 | | 22 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 700.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 271.00 | 8 933.00 | | 22 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 907.00 | 1 256 907.00 | | 1 256 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 841.00 | 505 841.00 | | 505 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 577.00 | 634 577.00 | | 634 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 204.00 | 797 204.00 | | 797 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 254.00 | 797 204.00 | 1 050.00 | 798 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 383.00 | 2 415 383.00 | | 2 415 383.00 |