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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BF Prêts | 35 641.00 | 12 341.00 | 23 300.00 | 35 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 320.00 | 16 020.00 | 23 300.00 | 39 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 262.00 | | 174 261.00 | 174 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BZ Autres créances | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CF Disponibilités | 276 265.00 | | 276 265.00 | 276 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 929.00 | | 474 929.00 | 474 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 249.00 | 16 020.00 | 498 229.00 | 514 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 43 638.00 | 27 166.00 | | 43 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 970.00 | 24 835.00 | | 19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 73 508.00 | 61 901.00 | | 73 508.00 |
DP Provisions pour risques | 53 845.00 | 58 875.00 | | 53 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 275.00 | 58 875.00 | | 65 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 232.00 | 146 177.00 | | 173 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 703.00 | 65 765.00 | | 43 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 259.00 | 99 942.00 | | 110 259.00 |
EA Autres dettes | 32 252.00 | 21 732.00 | | 32 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 446.00 | 333 616.00 | | 359 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 229.00 | 454 393.00 | | 498 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 086.00 | 116 096.00 | | 142 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 35 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 39 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 875.00 | 16 400.00 | 10 000.00 | 58 875.00 |
6T Sur comptes clients | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 795.00 | | 3 454.00 | 15 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 670.00 | 16 400.00 | 13 454.00 | 74 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 703.00 | 15 171.00 | 17 780.00 | 43 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 253.00 | 17 040.00 | | 32 253.00 |
UP Prêts | 35 641.00 | 5 600.00 | | 35 641.00 |
UX Autres créances clients | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 044.00 | 26 799.00 | 33 244.00 | 60 044.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 215.00 | 142 086.00 | 18 164.00 | 186 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
ZE Dividendes | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 032.00 | | | 34 032.00 |