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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 668.00 | 2 336.00 | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 2 054.00 | 3 056.00 | 5 110.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 021.00 | 4 729.00 | 12 292.00 | 17 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 536.00 | 8 058.00 | 9 478.00 | 17 536.00 |
BZ Autres créances | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CF Disponibilités | 822 699.00 | | 822 699.00 | 822 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 660.00 | 8 058.00 | 914 602.00 | 922 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 681.00 | 12 787.00 | 926 894.00 | 939 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 371.00 | 3 784.00 | | 7 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 189.00 | 3 588.00 | | 48 189.00 |
DL TOTAL (I) | 125 460.00 | 77 271.00 | | 125 460.00 |
DP Provisions pour risques | 31 957.00 | 43 858.00 | | 31 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 312.00 | 31 707.00 | | 40 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 269.00 | 75 565.00 | | 72 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 461.00 | 699 898.00 | | 319 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 098.00 | 33 467.00 | | 76 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 250.00 | 130 305.00 | | 318 250.00 |
EA Autres dettes | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 165.00 | 879 026.00 | | 729 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 894.00 | 1 031 862.00 | | 926 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 228.00 | 31 441.00 | | 284 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 179.00 | | 6 442.00 | 14 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 17 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | 6 442.00 | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 1 050.00 | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 050.00 | | 1 672.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 565.00 | 10 150.00 | 13 445.00 | 75 565.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 565.00 | 18 208.00 | 13 445.00 | 75 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 208.00 | 13 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 098.00 | 48 478.00 | 23 620.00 | 76 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 500.00 | 92 500.00 | 55 000.00 | 147 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 973.00 | 116 473.00 | 27 500.00 | 143 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 357.00 | | 144.00 | 15 357.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | 3 600.00 | 3 300.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 478.00 | 9 334.00 | 144.00 | 9 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 3 190.00 | 2 757.00 | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 283.00 | 34 024.00 | 14 259.00 | 48 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 705.00 | 284 228.00 | 106 264.00 | 409 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 128.00 | | | 65 128.00 |