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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BF Prêts | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 379.00 | 3 679.00 | 17 700.00 | 21 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 359.00 | | 182 359.00 | 182 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BZ Autres créances | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CF Disponibilités | 339 457.00 | | 339 457.00 | 339 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 066.00 | | 538 066.00 | 538 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 445.00 | 3 679.00 | 555 766.00 | 559 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 52 688.00 | 43 638.00 | | 52 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 921.00 | 19 970.00 | | 10 921.00 |
DL TOTAL (I) | 73 509.00 | 73 508.00 | | 73 509.00 |
DP Provisions pour risques | 33 875.00 | 53 845.00 | | 33 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 902.00 | 11 430.00 | | 25 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 777.00 | 65 275.00 | | 59 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 549.00 | 173 232.00 | | 228 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 719.00 | 43 703.00 | | 41 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 120.00 | 110 259.00 | | 119 120.00 |
EA Autres dettes | 33 092.00 | 32 252.00 | | 33 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 480.00 | 359 446.00 | | 422 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 766.00 | 498 229.00 | | 555 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 922.00 | 142 086.00 | | 141 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 941.00 | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 941.00 | 21 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 275.00 | 14 472.00 | 19 970.00 | 65 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 616.00 | 14 472.00 | 32 311.00 | 77 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 472.00 | 19 970.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 719.00 | 22 347.00 | 16 820.00 | 41 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 093.00 | 840.00 | 17 040.00 | 33 093.00 |
UP Prêts | 17 700.00 | 3 600.00 | 14 100.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 1 235.00 | 1 707.00 | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 949.00 | 16 452.00 | 17 498.00 | 33 949.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 120.00 | 384.00 | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 931.00 | 141 922.00 | 34 244.00 | 193 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
ZE Dividendes | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |