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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BF Prêts | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 779.00 | 3 679.00 | 14 100.00 | 17 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 416.00 | | 270 416.00 | 270 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 593 260.00 | | 593 260.00 | 593 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 233.00 | | 894 233.00 | 894 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 012.00 | 3 679.00 | 908 333.00 | 912 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 609.00 | 52 688.00 | | 3 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | 10 921.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 73 684.00 | 73 509.00 | | 73 684.00 |
DP Provisions pour risques | 22 529.00 | 33 875.00 | | 22 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 804.00 | 25 902.00 | | 28 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 333.00 | 59 777.00 | | 51 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 407.00 | 228 549.00 | | 597 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 522.00 | 41 719.00 | | 29 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 661.00 | 119 120.00 | | 127 661.00 |
EA Autres dettes | 26 473.00 | 33 092.00 | | 26 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 318.00 | 422 480.00 | | 783 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 333.00 | 555 766.00 | | 908 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 488.00 | 141 922.00 | | 153 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 17 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 777.00 | 25 432.00 | 33 875.00 | 59 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 777.00 | 25 432.00 | 33 875.00 | 59 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 432.00 | 33 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 523.00 | 13 302.00 | 12 221.00 | 29 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 013.00 | 59 024.00 | 989.00 | 60 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 473.00 | 11 261.00 | | 26 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UP Prêts | 14 100.00 | 3 600.00 | 10 500.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 469.00 | 19 042.00 | 1 427.00 | 20 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 3 998.00 | 1 273.00 | 5 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 657.00 | 31 457.00 | 13 200.00 | 44 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 909.00 | 153 487.00 | 13 210.00 | 185 909.00 |