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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 179.00 | 3 679.00 | 10 500.00 | 14 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 584.00 | | 171 584.00 | 171 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CF Disponibilités | 815 046.00 | | 815 046.00 | 815 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 362.00 | | 1 021 362.00 | 1 021 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 541.00 | 3 679.00 | 1 031 862.00 | 1 035 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 784.00 | 3 609.00 | | 3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | 175.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 77 271.00 | 73 684.00 | | 77 271.00 |
DP Provisions pour risques | 43 858.00 | 22 529.00 | | 43 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 707.00 | 28 804.00 | | 31 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 565.00 | 51 333.00 | | 75 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699 898.00 | 597 407.00 | | 699 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 467.00 | 29 522.00 | | 33 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 305.00 | 127 661.00 | | 130 305.00 |
EA Autres dettes | 15 356.00 | 26 473.00 | | 15 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 026.00 | 783 318.00 | | 879 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 862.00 | 908 333.00 | | 1 031 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 441.00 | 153 488.00 | | 31 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 14 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 334.00 | 24 231.00 | | 51 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 334.00 | 24 231.00 | | 51 334.00 |
UG ‐ Financières | | 24 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 467.00 | 10 746.00 | 18 721.00 | 33 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 170.00 | 2 120.00 | 67 050.00 | 69 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 245.00 | 17 685.00 | 42 560.00 | 60 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 356.00 | | 144.00 | 15 356.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 3 600.00 | 6 900.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 852.00 | 2 708.00 | 144.00 | 2 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 11 048.00 | 2 357.00 | 13 405.00 |
VP Divers | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 233.00 | 34 833.00 | 10 400.00 | 45 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 128.00 | 31 441.00 | 128 475.00 | 179 128.00 |