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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AP Constructions | 265 225.00 | 265 225.00 | | 265 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 598.00 | 172 698.00 | 39 900.00 | 212 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462 266.00 | 2 339 785.00 | 1 122 481.00 | 3 462 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 924.00 | | 118 924.00 | 118 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 993.00 | 2 777 707.00 | 1 292 287.00 | 4 069 993.00 |
BT Marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BZ Autres créances | 7 502 937.00 | | 7 502 937.00 | 7 502 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 255.00 | 1 775.00 | 8 480.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 048.00 | 1 775.00 | 7 557 273.00 | 7 559 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 629 041.00 | 2 779 482.00 | 8 849 559.00 | 11 629 041.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 516 533.00 | 838 452.00 | | 516 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 731.00 | -321 919.00 | | -163 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
DL TOTAL (I) | 407 782.00 | 575 013.00 | | 407 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 919 241.00 | 7 878 198.00 | | 7 919 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872.00 | 12 602.00 | | 21 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 215.00 | 47 930.00 | | 43 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 938.00 | 387 255.00 | | 272 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 278.00 | 117 121.00 | | 171 278.00 |
EA Autres dettes | 13 234.00 | 170 258.00 | | 13 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 777.00 | 8 613 364.00 | | 8 441 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 559.00 | 9 188 377.00 | | 8 849 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 398 562.00 | 707 116.00 | | 8 398 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 922.00 | 19 880.00 | | 60 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 567.00 | | -3 567.00 | -3 567.00 |
FG Production vendue services | 1 790 671.00 | | 1 790 671.00 | 1 790 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 103.00 | | 1 787 103.00 | 1 787 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 147 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 1 127.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 3 500.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 992.00 | 4 627.00 | | 53 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 721.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 165.00 | 721.00 | | 50 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 827.00 | 3 906.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 707.00 | 1 690 235.00 | | 1 943 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 438.00 | 2 012 154.00 | | 2 107 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 731.00 | -321 919.00 | | -163 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 058.00 | | | 4 120 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 069 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 940 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939 853.00 | | | 3 939 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 218.00 | 223 789.00 | 300.00 | 2 554 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 256.00 | 300.00 | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 173.00 | 223 533.00 | | 2 554 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 938.00 | 272 938.00 | | 272 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
UX Autres créances clients | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 858 318.00 | 7 858 318.00 | | 7 858 318.00 |
VP Divers | 7 502 937.00 | | | 7 502 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 640 650.00 | 7 521 726.00 | 118 924.00 | 7 640 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 398 562.00 | 8 398 562.00 | | 8 398 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |