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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AP Constructions | 265 225.00 | 265 225.00 | | 265 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 283.00 | 183 758.00 | 30 525.00 | 214 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462 266.00 | 2 510 930.00 | 951 336.00 | 3 462 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
AX Avances et acomptes | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 843.00 | | 120 843.00 | 120 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 947.00 | 2 959 913.00 | 1 146 034.00 | 4 105 947.00 |
BT Marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BZ Autres créances | 7 729 969.00 | | 7 729 968.00 | 7 729 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 255.00 | 2 711.00 | 7 543.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 162 981.00 | | 162 981.00 | 162 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 928 136.00 | 2 711.00 | 7 925 424.00 | 7 928 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 034 082.00 | 2 962 624.00 | 9 071 458.00 | 12 034 082.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 352 802.00 | 516 533.00 | | 352 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 656.00 | -163 731.00 | | -458 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | -54 374.00 | 407 782.00 | | -54 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 429 422.00 | 7 919 241.00 | | 8 429 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 697.00 | 21 872.00 | | 133 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 257.00 | 43 215.00 | | 37 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 568.00 | 272 938.00 | | 288 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 630.00 | 171 278.00 | | 207 630.00 |
EA Autres dettes | 29 257.00 | 13 234.00 | | 29 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 125 832.00 | 8 441 777.00 | | 9 125 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 458.00 | 8 849 559.00 | | 9 071 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088 575.00 | 8 398 562.00 | | 9 088 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 422.00 | 60 922.00 | | 29 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 875.00 | | -1 875.00 | -1 875.00 |
FG Production vendue services | 1 881 523.00 | | 1 881 523.00 | 1 881 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 648.00 | | 1 879 648.00 | 1 879 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 153 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 370.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 492.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 53 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 53 992.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 165.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 50 165.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 999.00 | 3 827.00 | | 7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 163.00 | 1 943 707.00 | | 1 999 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 818.00 | 2 107 438.00 | | 2 457 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 656.00 | -163 731.00 | | -458 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 993.00 | | 35 953.00 | 4 069 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 974 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940 088.00 | | 34 035.00 | 3 940 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 914.00 | | 1 919.00 | 128 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 707.00 | 182 206.00 | | 2 777 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 707.00 | 182 206.00 | | 2 777 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 095.00 | 121 095.00 | | 121 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 568.00 | 288 568.00 | | 288 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 817.00 | 204 817.00 | | 204 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 843.00 | | 120 843.00 | 120 843.00 |
UX Autres créances clients | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 729 968.00 | 7 729 968.00 | | 7 729 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 870 734.00 | 7 749 891.00 | 120 843.00 | 7 870 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088 575.00 | 9 088 575.00 | | 9 088 575.00 |