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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 752.00 | 62 146.00 | 7 606.00 | 69 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 896.00 | 275 959.00 | 128 937.00 | 404 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 387 517.00 | | 1 387 517.00 | 1 387 517.00 |
AX Avances et acomptes | 1 051 064.00 | | 1 051 064.00 | 1 051 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 660.00 | 338 104.00 | 2 707 555.00 | 3 045 660.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BZ Autres créances | 8 528 986.00 | | 8 528 986.00 | 8 528 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 926 777.00 | | 926 777.00 | 926 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714 313.00 | | 9 714 313.00 | 9 714 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 759 973.00 | 338 104.00 | 12 421 868.00 | 12 759 973.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 813.00 | 46 800.00 | | 2 061 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 352 802.00 | 352 802.00 | | 352 802.00 |
DH Report à nouveau | -458 656.00 | | | -458 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 534 150.00 | -458 656.00 | | -1 534 150.00 |
DL TOTAL (I) | 426 489.00 | -54 374.00 | | 426 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 411 336.00 | 8 429 422.00 | | 8 411 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 402.00 | 133 697.00 | | 68 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 913.00 | 37 257.00 | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 704.00 | 288 568.00 | | 729 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 060.00 | 207 630.00 | | 290 060.00 |
EA Autres dettes | 2 490 964.00 | 29 257.00 | | 2 490 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 995 379.00 | 9 125 832.00 | | 11 995 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 421 868.00 | 9 071 458.00 | | 12 421 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 502.00 | 9 088 575.00 | | 1 099 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 336.00 | 29 422.00 | | 11 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -490.00 | | -490.00 | -490.00 |
FG Production vendue services | 398 415.00 | | 398 415.00 | 398 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 925.00 | | 397 925.00 | 397 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 5 000.00 | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | 8 500.00 | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 808.00 | 501.00 | | 171 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 288.00 | | | 689 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 094.00 | 501.00 | | 861 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 794.00 | 7 999.00 | | -859 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 182.00 | 1 999 163.00 | | 491 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 332.00 | 2 457 818.00 | | 2 025 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 534 150.00 | -458 656.00 | | -1 534 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 947.00 | | 2 406 839.00 | 4 105 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467 125.00 | 3 045 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467 125.00 | 2 913 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 123.00 | | 2 406 231.00 | 3 974 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 833.00 | | 607.00 | 130 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 913.00 | 845 317.00 | 3 467 125.00 | 2 959 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 913.00 | 845 317.00 | 3 467 125.00 | 2 959 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 704.00 | 729 704.00 | | 729 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 247.00 | 287 247.00 | | 287 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493 576.00 | 2 612.00 | | 2 493 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 528 986.00 | 8 528 986.00 | | 8 528 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669 213.00 | 8 547 763.00 | 121 450.00 | 8 669 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 990 466.00 | 1 099 502.00 | | 11 990 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |