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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 598.00 | 66 236.00 | 4 362.00 | 70 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 090.00 | 306 693.00 | 99 397.00 | 406 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 981 928.00 | | 2 981 928.00 | 2 981 928.00 |
AX Avances et acomptes | 1 039 407.00 | | 1 039 407.00 | 1 039 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 464.00 | 372 929.00 | 4 247 535.00 | 4 620 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763 228.00 | | 763 228.00 | 763 228.00 |
BZ Autres créances | 7 628 653.00 | | 7 628 653.00 | 7 628 653.00 |
CF Disponibilités | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 412 334.00 | | 8 412 333.00 | 8 412 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 032 798.00 | 372 929.00 | 12 659 868.00 | 13 032 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 813.00 | 2 061 813.00 | | 2 061 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 352 802.00 | 352 802.00 | | 352 802.00 |
DH Report à nouveau | -2 474 093.00 | -1 992 805.00 | | -2 474 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 721.00 | -481 287.00 | | 297 721.00 |
DL TOTAL (I) | 242 924.00 | -54 798.00 | | 242 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 193 375.00 | 8 894 551.00 | | 9 193 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 602.00 | 53 590.00 | | 12 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 041.00 | 629 419.00 | | 743 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 929.00 | 287 595.00 | | 119 929.00 |
EA Autres dettes | 2 347 998.00 | 2 098 834.00 | | 2 347 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 416 945.00 | 11 963 988.00 | | 12 416 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 659 868.00 | 11 909 191.00 | | 12 659 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 851 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | 8 640.00 | | 4 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 332.00 | 8 640.00 | | 99 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 834.00 | 3 750.00 | | 15 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 824.00 | 3 750.00 | | 25 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 507.00 | 4 890.00 | | 73 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 132.00 | 284 781.00 | | 1 093 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 411.00 | 766 068.00 | | 795 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 721.00 | -481 287.00 | | 297 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 807.00 | | 719 647.00 | 3 910 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 620 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 376.00 | | 719 647.00 | 3 778 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 658.00 | 17 271.00 | | 355 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 658.00 | 17 271.00 | | 355 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 041.00 | 743 041.00 | | 743 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347 998.00 | | | 2 347 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 378 515.00 | 378 515.00 | | 378 515.00 |
VC Groupe et associés | 7 152 188.00 | 95 245.00 | 7 056 943.00 | 7 152 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 193 375.00 | | 9 193 375.00 | 9 193 375.00 |
VI Groupe et associés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VP Divers | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 756 598.00 | 578 205.00 | 7 178 393.00 | 7 756 598.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 416 945.00 | 875 572.00 | 9 193 375.00 | 12 416 945.00 |