| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 752.00 | 64 337.00 | 5 415.00 | 69 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 896.00 | 291 321.00 | 113 575.00 | 404 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 264 321.00 | | 2 264 321.00 | 2 264 321.00 |
AX Avances et acomptes | 1 039 407.00 | | 1 039 407.00 | 1 039 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 807.00 | 355 658.00 | 3 555 149.00 | 3 910 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003 001.00 | | 1 003 001.00 | 1 003 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 599 002.00 | | 6 599 002.00 | 6 599 002.00 |
CF Disponibilités | 745 544.00 | | 745 544.00 | 745 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 354 041.00 | | 8 354 041.00 | 8 354 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 849.00 | 355 658.00 | 11 909 191.00 | 12 264 849.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 813.00 | 2 061 813.00 | | 2 061 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 352 802.00 | 352 802.00 | | 352 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 805.00 | -458 656.00 | | -1 992 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 287.00 | -1 534 150.00 | | -481 287.00 |
DL TOTAL (I) | -54 798.00 | 426 489.00 | | -54 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 894 551.00 | 8 400 000.00 | | 8 894 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 590.00 | 75 802.00 | | 53 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 419.00 | 729 704.00 | | 629 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 595.00 | 290 060.00 | | 287 595.00 |
EA Autres dettes | 2 098 834.00 | 2 483 564.00 | | 2 098 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 963 988.00 | 11 984 043.00 | | 11 963 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 909 191.00 | 12 410 532.00 | | 11 909 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 099 502.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 336.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 81 019.00 | | 81 019.00 | 81 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 019.00 | | 81 019.00 | 81 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 640.00 | 1 301.00 | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | 1 301.00 | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 3 808.00 | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 689 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 693 094.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 890.00 | -691 794.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 781.00 | 491 182.00 | | 284 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 068.00 | 2 025 332.00 | | 766 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 287.00 | -1 534 150.00 | | -481 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 660.00 | | 899 023.00 | 3 045 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 876.00 | 3 910 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 876.00 | 3 778 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 229.00 | | 899 023.00 | 2 913 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 104.00 | 17 553.00 | | 338 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 104.00 | 17 553.00 | | 338 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 213.00 | 38 026.00 | -2 813.00 | 35 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 419.00 | 629 419.00 | | 629 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 834.00 | | | 2 098 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
VB T. V. A. | 562 128.00 | 562 128.00 | | 562 128.00 |
VC Groupe et associés | 5 861 454.00 | | 5 861 454.00 | 5 861 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 894 551.00 | | 8 894 551.00 | 8 894 551.00 |
VI Groupe et associés | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VP Divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 890.00 | 171 890.00 | | 171 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 946.00 | 744 042.00 | 5 982 904.00 | 6 726 946.00 |
VW T.V.A. | 206 356.00 | 206 356.00 | | 206 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 961 175.00 | 952 227.00 | 8 891 738.00 | 11 961 175.00 |