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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 251.00 | 46 600.00 | 5 651.00 | 52 251.00 |
AH Fonds commercial | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AP Constructions | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 289.00 | 129 515.00 | 9 773.00 | 139 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BT Marchandises | 321 819.00 | 5 863.00 | 315 956.00 | 321 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 041.00 | 1 415.00 | 3 134 626.00 | 3 136 041.00 |
BZ Autres créances | 1 401 292.00 | | 1 401 292.00 | 1 401 292.00 |
CF Disponibilités | 333 105.00 | | 333 105.00 | 333 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 875.00 | 7 278.00 | 5 187 597.00 | 5 194 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 164.00 | 136 793.00 | 5 197 371.00 | 5 334 164.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 450.00 | 1 500 450.00 | | 1 500 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
DG Autres réserves | 668 223.00 | 526 486.00 | | 668 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 799.00 | 141 736.00 | | 59 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 518.00 | 2 318 718.00 | | 2 378 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 242 458.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 630.00 | 1 716 223.00 | | 2 388 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 163.00 | 85 663.00 | | 83 163.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | 3 269.00 | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 422.00 | 2 047 615.00 | | 2 779 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 371.00 | 4 405 763.00 | | 5 197 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 278 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | -25 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 354 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 368 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 855 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 558.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 558.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 117.00 | 6 584.00 | | 30 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 118.00 | 6 588.00 | | 30 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 116.00 | -5 029.00 | | -30 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 62 394.00 | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 387 222.00 | 17 777 957.00 | | 16 387 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 327 422.00 | 17 636 220.00 | | 16 327 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 799.00 | 141 736.00 | | 59 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |