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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 104.00 | 67 981.00 | 51 123.00 | 119 104.00 |
AH Fonds commercial | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AP Constructions | 56 495.00 | 47 336.00 | 9 159.00 | 56 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 785.00 | 16 856.00 | 39 930.00 | 56 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 336 045.00 | | 7 336 045.00 | 7 336 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 372.00 | 159 318.00 | 7 819 054.00 | 7 978 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BT Marchandises | 230 639.00 | 1 494.00 | 229 146.00 | 230 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 304.00 | 3 538.00 | 317 766.00 | 321 304.00 |
BZ Autres créances | 780 724.00 | | 780 724.00 | 780 724.00 |
CF Disponibilités | 243 973.00 | | 243 973.00 | 243 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 642.00 | 5 032.00 | 1 576 610.00 | 1 581 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 560 014.00 | 164 350.00 | 9 395 664.00 | 9 560 014.00 |
CU Autres participations | 338 290.00 | 10 051.00 | 328 239.00 | 338 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 471.00 | 1 500 471.00 | | 1 500 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
DG Autres réserves | 489 113.00 | 767 422.00 | | 489 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 683.00 | -278 309.00 | | -584 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 982.00 | 2 139 665.00 | | 1 554 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 849.00 | 7 240.00 | | 5 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 849.00 | 7 240.00 | | 5 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 649 627.00 | 7 078 549.00 | | 6 649 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 465.00 | 556 543.00 | | 168 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 239.00 | 28 480.00 | | 12 239.00 |
EA Autres dettes | 1 004 502.00 | 24 724.00 | | 1 004 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 834 833.00 | 7 688 296.00 | | 7 834 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 395 664.00 | 9 835 201.00 | | 9 395 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 711.00 | 377 961.00 | 763 672.00 | 385 711.00 |
FG Production vendue services | 14 083.00 | 260.00 | 14 343.00 | 14 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 794.00 | 378 221.00 | 778 015.00 | 399 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 21.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 21.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 210.00 | 117.00 | | 83 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 210.00 | 117.00 | | 83 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 680.00 | -96.00 | | -82 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 549.00 | 932 801.00 | | 826 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 232.00 | 1 211 110.00 | | 1 411 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 683.00 | -278 309.00 | | -584 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 898 011.00 | | 88 321.00 | 7 898 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 678 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 960.00 | | 7 978 372.00 | 7 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | | 168 803.00 | 7 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 112.00 | | 27 453.00 | 104 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 537.00 | | 46 226.00 | 130 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 663 361.00 | | 14 643.00 | 7 663 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 333.00 | 22 473.00 | | 114 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 164.00 | 16 817.00 | | 51 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 169.00 | 5 656.00 | | 63 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 240.00 | 5 849.00 | 7 240.00 | 7 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 468.00 | 1 494.00 | 11 468.00 | 11 468.00 |
6T Sur comptes clients | 5 151.00 | | 1 612.00 | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 130.00 | 1 494.00 | 13 081.00 | 39 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 370.00 | 7 343.00 | 20 320.00 | 46 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 465.00 | 168 465.00 | | 168 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 502.00 | 1 004 502.00 | | 1 004 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 336 045.00 | | 7 336 045.00 | 7 336 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 317 060.00 | 317 060.00 | | 317 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
VC Groupe et associés | 599 854.00 | 599 854.00 | | 599 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 649 627.00 | 440 537.00 | 1 786 431.00 | 6 649 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443 482.00 | 1 099 523.00 | 7 343 959.00 | 8 443 482.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 834 833.00 | 1 625 743.00 | 1 786 431.00 | 7 834 833.00 |