| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 652.00 | 51 164.00 | 40 488.00 | 91 652.00 |
AH Fonds commercial | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AP Constructions | 50 114.00 | 46 285.00 | 3 829.00 | 50 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 12 251.00 | 38 354.00 | 50 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
AX Avances et acomptes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 321 402.00 | | 7 321 402.00 | 7 321 402.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898 011.00 | 136 844.00 | 7 761 167.00 | 7 898 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BT Marchandises | 179 795.00 | 11 468.00 | 168 327.00 | 179 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 797.00 | 5 151.00 | 245 647.00 | 250 797.00 |
BZ Autres créances | 1 185 252.00 | | 1 185 252.00 | 1 185 252.00 |
CF Disponibilités | 471 463.00 | | 471 463.00 | 471 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 653.00 | 16 619.00 | 2 074 034.00 | 2 090 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 988 664.00 | 153 463.00 | 9 835 201.00 | 9 988 664.00 |
CU Autres participations | 338 290.00 | 10 051.00 | 328 239.00 | 338 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 471.00 | 1 500 492.00 | | 1 500 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
DG Autres réserves | 767 422.00 | 709 337.00 | | 767 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 309.00 | 58 085.00 | | -278 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 665.00 | 2 417 995.00 | | 2 139 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 240.00 | 5 861.00 | | 7 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 240.00 | 5 861.00 | | 7 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 078 549.00 | 7 501 740.00 | | 7 078 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 543.00 | 788 760.00 | | 556 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 480.00 | 32 591.00 | | 28 480.00 |
EA Autres dettes | 24 724.00 | 32 583.00 | | 24 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 296.00 | 8 355 706.00 | | 7 688 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 835 201.00 | 10 779 562.00 | | 9 835 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 589.00 | 469 781.00 | 835 369.00 | 365 589.00 |
FG Production vendue services | 3 628.00 | 3 238.00 | 6 867.00 | 3 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 217.00 | 473 019.00 | 842 236.00 | 369 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 19 214.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 19 214.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 21 948.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 21 948.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -2 735.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 801.00 | 2 036 601.00 | | 932 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 110.00 | 1 978 516.00 | | 1 211 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 309.00 | 58 085.00 | | -278 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 067.00 | | 125 444.00 | 7 774 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 663 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 7 898 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 712.00 | | 39 400.00 | 64 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 404.00 | | 70 133.00 | 60 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648 950.00 | | 15 911.00 | 7 648 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 076.00 | 7 257.00 | | 107 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 672.00 | 4 491.00 | | 46 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 404.00 | 2 765.00 | | 60 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 861.00 | 7 240.00 | 5 861.00 | 5 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 432.00 | 11 468.00 | 37 432.00 | 37 432.00 |
6T Sur comptes clients | 3 645.00 | 2 912.00 | 1 406.00 | 3 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 588.00 | 14 380.00 | 38 839.00 | 63 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 449.00 | 21 620.00 | 44 699.00 | 69 449.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 543.00 | 556 543.00 | | 556 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 321 402.00 | | 7 321 402.00 | 7 321 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 244 706.00 | 244 706.00 | | 244 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 205 922.00 | 205 922.00 | | 205 922.00 |
VC Groupe et associés | 975 467.00 | | 975 467.00 | 975 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 078 549.00 | 435 817.00 | 1 765 563.00 | 7 078 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -4 577.00 | -4 577.00 | | -4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 758 400.00 | 450 769.00 | 8 307 630.00 | 8 758 400.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 683 719.00 | 1 040 987.00 | 1 765 563.00 | 7 683 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |