| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 251.00 | 46 672.00 | 5 579.00 | 52 251.00 |
AH Fonds commercial | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AP Constructions | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 039.00 | 129 587.00 | 9 451.00 | 139 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BT Marchandises | 380 801.00 | 27 463.00 | 353 337.00 | 380 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 050.00 | 5 649.00 | 886 401.00 | 892 050.00 |
BZ Autres créances | 716 503.00 | | 716 503.00 | 716 503.00 |
CF Disponibilités | 1 069 453.00 | | 1 069 453.00 | 1 069 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 010.00 | 33 113.00 | 3 028 897.00 | 3 062 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 049.00 | 162 700.00 | 3 038 349.00 | 3 201 049.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 450.00 | 1 500 450.00 | | 1 500 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
DG Autres réserves | 728 023.00 | 668 223.00 | | 728 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 674.00 | 59 799.00 | | -18 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 843.00 | 2 378 518.00 | | 2 359 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 278.00 | 39 429.00 | | 23 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 278.00 | 39 429.00 | | 23 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 300 000.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 676.00 | 2 388 630.00 | | 532 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 396.00 | 83 163.00 | | 101 396.00 |
EA Autres dettes | 20 355.00 | 7 629.00 | | 20 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 227.00 | 2 779 422.00 | | 655 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 349.00 | 5 197 371.00 | | 3 038 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 943 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | -34 175.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 983 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 073 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 049 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 278.00 | |
GE Autres charges | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 654.00 | 1.00 | | 12 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 30 117.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 30 118.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 058.00 | -30 116.00 | | 10 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 25 647.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 481.00 | 16 387 222.00 | | 7 111 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 155.00 | 16 327 422.00 | | 7 130 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 674.00 | 59 799.00 | | -18 674.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |