| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 252.00 | 46 672.00 | 5 580.00 | 52 252.00 |
AH Fonds commercial | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
AP Constructions | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 306 788.00 | | 7 306 788.00 | 7 306 788.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 774 067.00 | 129 588.00 | 7 644 479.00 | 7 774 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 135 574.00 | 37 432.00 | 98 142.00 | 135 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 886.00 | 3 645.00 | 380 241.00 | 383 886.00 |
BZ Autres créances | 2 194 386.00 | | 2 194 386.00 | 2 194 386.00 |
CF Disponibilités | 460 917.00 | | 460 917.00 | 460 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 160.00 | 41 077.00 | 3 135 083.00 | 3 176 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 226.00 | 170 664.00 | 10 779 562.00 | 10 950 226.00 |
CU Autres participations | 338 290.00 | 10 051.00 | 328 239.00 | 338 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 492.00 | 1 500 450.00 | | 1 500 492.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 045.00 | 150 045.00 | | 150 045.00 |
DG Autres réserves | 709 337.00 | 728 023.00 | | 709 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 085.00 | -18 675.00 | | 58 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 995.00 | 2 359 844.00 | | 2 417 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 861.00 | 23 278.00 | | 5 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 861.00 | 23 278.00 | | 5 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 501 740.00 | 798.00 | | 7 501 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 760.00 | 532 677.00 | | 788 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 591.00 | 101 396.00 | | 32 591.00 |
EA Autres dettes | 32 583.00 | 20 356.00 | | 32 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 355 706.00 | 655 227.00 | | 8 355 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 779 562.00 | 3 038 349.00 | | 10 779 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 772.00 | 823 680.00 | 1 885 452.00 | 1 061 772.00 |
FG Production vendue services | 16 967.00 | 254.00 | 17 221.00 | 16 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 740.00 | 823 934.00 | 1 902 673.00 | 1 078 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 214.00 | 12 653.00 | | 19 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 214.00 | 12 654.00 | | 19 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 948.00 | 2 595.00 | | 21 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 948.00 | 2 596.00 | | 21 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | 10 059.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 885.00 | | 4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 601.00 | 7 111 481.00 | | 2 036 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 516.00 | 7 130 156.00 | | 1 978 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 085.00 | -18 675.00 | | 58 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 039.00 | | 7 635 028.00 | 139 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 774 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 923.00 | | 7 635 028.00 | 13 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 278.00 | 5 861.00 | 23 278.00 | 23 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 464.00 | 37 432.00 | 27 464.00 | 27 464.00 |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | 1 845.00 | 3 850.00 | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 624.00 | 39 277.00 | 31 313.00 | 55 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 903.00 | 45 138.00 | 54 592.00 | 78 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 760.00 | 788 760.00 | | 788 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 306 788.00 | | 7 306 788.00 | 7 306 788.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 363 611.00 | 363 611.00 | | 363 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
VB T. V. A. | 139 509.00 | 139 509.00 | | 139 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 714.00 | 169 605.00 | 1 856 110.00 | 2 025 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 501 740.00 | 430 430.00 | 1 744 941.00 | 7 501 740.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 889 722.00 | 704 177.00 | 9 185 545.00 | 9 889 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 355 706.00 | 1 284 396.00 | 1 744 941.00 | 8 355 706.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |