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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 600.00 | 4 083.00 | 21 517.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 3 445.00 | 5 127.00 | 8 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 772.00 | 7 528.00 | 255 244.00 | 262 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BT Marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 046.00 | 7 528.00 | 352 518.00 | 360 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 696.00 | 13 489.00 | | 21 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 159.00 | 35 507.00 | | 15 159.00 |
DL TOTAL (I) | 39 055.00 | 51 196.00 | | 39 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 954.00 | 213 679.00 | | 181 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 983.00 | 43 156.00 | | 41 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 730.00 | 53 898.00 | | 88 730.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 153.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 464.00 | 310 885.00 | | 313 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 518.00 | 362 080.00 | | 352 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 687.00 | 129 151.00 | | 164 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
FD Production vendue biens | 416 391.00 | | 416 391.00 | 416 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 434.00 | | 500 434.00 | 500 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 211.00 | 2 055.00 | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 678.00 | 533 449.00 | | 502 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 519.00 | 497 942.00 | | 487 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 159.00 | 35 507.00 | | 15 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 172.00 | | 5 600.00 | 257 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 572.00 | | 5 600.00 | 28 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526.00 | 5 002.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526.00 | 5 002.00 | | 2 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 733.00 | 32 957.00 | 132 812.00 | 181 733.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 464.00 | 164 687.00 | 132 812.00 | 313 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 267.00 | 9 719.00 | | 5 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 065.00 | 17 995.00 | | 15 065.00 |
ST Autres comptes | 61 585.00 | 45 124.00 | | 61 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 285.00 | 21 332.00 | | 18 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 257.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 602.00 | 9 719.00 | | 5 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 663.00 | 31 353.00 | | 29 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 886.00 | 36 967.00 | | 23 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 935.00 | 84 708.00 | | 94 935.00 |