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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 400.00 | 12 996.00 | 31 404.00 | 44 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 714.00 | 10 557.00 | 8 157.00 | 18 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 714.00 | 23 553.00 | 268 161.00 | 291 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BT Marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 464.00 | 23 553.00 | 341 911.00 | 365 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 558.00 | 36 855.00 | | 70 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 990.00 | 33 704.00 | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 97 748.00 | 72 758.00 | | 97 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 146.00 | 156 576.00 | | 119 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | 18 275.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 31 074.00 | | 37 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 320.00 | 83 868.00 | | 77 320.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 163.00 | 289 793.00 | | 244 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 911.00 | 362 551.00 | | 341 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 943.00 | 170 647.00 | | 163 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
FD Production vendue biens | 414 215.00 | | 414 215.00 | 414 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 735.00 | | 513 735.00 | 513 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 741.00 | 515 605.00 | | 513 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 752.00 | 481 902.00 | | 488 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 990.00 | 33 704.00 | | 24 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 714.00 | | | 291 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 773.00 | 8 780.00 | | 14 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 773.00 | 8 780.00 | | 14 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 146.00 | 38 926.00 | 80 220.00 | 119 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 163.00 | 163 943.00 | 80 220.00 | 244 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | -1 587.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | 4 703.00 | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 41 325.00 | 42 361.00 | | 41 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 600.00 | 17 547.00 | | 19 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 339.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | -1 248.00 | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 674.00 | 30 086.00 | | 29 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 165.00 | 24 251.00 | | 23 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 056.00 | 64 611.00 | | 66 056.00 |