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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 443.00 | 11 685.00 | 21 758.00 | 33 443.00 |
AH Fonds commercial | 506 325.00 | | 506 325.00 | 506 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 191.00 | 38 033.00 | 52 158.00 | 90 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 714.00 | 18 133.00 | 581.00 | 18 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 274.00 | 67 851.00 | 584 422.00 | 652 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 115 803.00 | | 115 803.00 | 115 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 783.00 | | 158 783.00 | 158 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 057.00 | 67 851.00 | 743 206.00 | 811 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 183 981.00 | 123 982.00 | | 183 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 913.00 | 59 999.00 | | 49 913.00 |
DL TOTAL (I) | 236 094.00 | 186 181.00 | | 236 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 217.00 | 185 625.00 | | 269 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 669.00 | 92 341.00 | | 110 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 226.00 | 106 562.00 | | 127 226.00 |
EA Autres dettes | | 99 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 112.00 | 486 770.00 | | 507 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 206.00 | 672 951.00 | | 743 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 112.00 | 392 554.00 | | 507 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
FD Production vendue biens | 640 520.00 | | 640 520.00 | 640 520.00 |
FG Production vendue services | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 418.00 | | 816 418.00 | 816 418.00 |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 133.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 10 289.00 | | 7 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 284.00 | 768 191.00 | | 819 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 371.00 | 708 193.00 | | 769 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 913.00 | 59 999.00 | | 49 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 487.00 | | 787.00 | 651 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 325.00 | | | 506 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 119.00 | | 787.00 | 108 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 718.00 | 19 133.00 | | 48 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 996.00 | 6 689.00 | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 722.00 | 12 444.00 | | 43 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 669.00 | 110 669.00 | | 110 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 225.00 | 265 225.00 | | 265 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VW T.V.A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 112.00 | 507 112.00 | | 507 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 1 715.00 | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 485.00 | 13 357.00 | | 9 485.00 |
ST Autres comptes | 93 480.00 | 75 816.00 | | 93 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 428.00 | 37 291.00 | | 41 428.00 |
YT Sous‐traitance | | 42.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 829.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 663.00 | 2 544.00 | | 3 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 602.00 | 75 114.00 | | 49 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 813.00 | 61 197.00 | | 37 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 394.00 | 126 506.00 | | 144 394.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |