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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 443.00 | 4 996.00 | 28 447.00 | 33 443.00 |
AH Fonds commercial | 506 325.00 | | 506 325.00 | 506 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 404.00 | 27 506.00 | 61 898.00 | 89 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 714.00 | 16 216.00 | 2 498.00 | 18 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 487.00 | 48 718.00 | 602 769.00 | 651 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 669.00 | 48 718.00 | 672 951.00 | 721 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 982.00 | 95 548.00 | | 123 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 999.00 | 28 434.00 | | 59 999.00 |
DL TOTAL (I) | 186 181.00 | 126 182.00 | | 186 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 625.00 | 84 673.00 | | 185 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742.00 | 3 934.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 341.00 | 39 117.00 | | 92 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 562.00 | 85 570.00 | | 106 562.00 |
EA Autres dettes | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 770.00 | 213 293.00 | | 486 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 951.00 | 339 475.00 | | 672 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 554.00 | 166 225.00 | | 392 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 453.00 | 4 453.00 | | 27 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 157.00 | | 235 157.00 | 235 157.00 |
FD Production vendue biens | 530 278.00 | | 530 278.00 | 530 278.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 903.00 | | 765 903.00 | 765 903.00 |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 191.00 | 506 856.00 | | 768 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 193.00 | 478 422.00 | | 708 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 999.00 | 28 434.00 | | 59 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 714.00 | | 359 772.00 | 291 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 281 325.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 114.00 | | 45 004.00 | 63 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 657.00 | 17 061.00 | | 31 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 657.00 | 12 065.00 | | 31 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 172.00 | 63 956.00 | 94 217.00 | 158 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 770.00 | 392 554.00 | 94 217.00 | 486 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 466.00 | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 357.00 | 9 584.00 | | 13 357.00 |
ST Autres comptes | 75 816.00 | 41 700.00 | | 75 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 291.00 | 22 774.00 | | 37 291.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 1 139.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | 2 605.00 | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 114.00 | 26 103.00 | | 75 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 197.00 | 25 114.00 | | 61 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 506.00 | 74 058.00 | | 126 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |