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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 443.00 | 18 374.00 | 15 069.00 | 33 443.00 |
AH Fonds commercial | 506 325.00 | | 506 325.00 | 506 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 101.00 | 49 388.00 | 52 713.00 | 102 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 183.00 | 86 476.00 | 577 707.00 | 664 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BZ Autres créances | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 493.00 | | 151 493.00 | 151 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 677.00 | 86 476.00 | 729 200.00 | 815 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 233 894.00 | 183 981.00 | | 233 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 604.00 | 49 913.00 | | 27 604.00 |
DL TOTAL (I) | 263 697.00 | 236 094.00 | | 263 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 105.00 | 269 217.00 | | 257 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 043.00 | 110 669.00 | | 71 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 354.00 | 127 226.00 | | 137 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 503.00 | 507 112.00 | | 465 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 200.00 | 743 206.00 | | 729 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 503.00 | 507 112.00 | | 465 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 047.00 | | 290 047.00 | 290 047.00 |
FD Production vendue biens | 473 772.00 | | 473 772.00 | 473 772.00 |
FG Production vendue services | -103.00 | | -103.00 | -103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 716.00 | | 763 716.00 | 763 716.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -70.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 7 216.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 869.00 | 819 284.00 | | 763 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 265.00 | 769 371.00 | | 736 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 604.00 | 49 913.00 | | 27 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 274.00 | | 11 910.00 | 652 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 325.00 | | | 506 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 905.00 | | 11 910.00 | 108 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 851.00 | 18 625.00 | | 67 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 685.00 | 6 689.00 | | 11 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 166.00 | 11 936.00 | | 56 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 105.00 | 257 105.00 | | 257 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
VW T.V.A. | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 503.00 | 465 503.00 | | 465 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 1 940.00 | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 553.00 | 9 485.00 | | 9 553.00 |
ST Autres comptes | 72 080.00 | 93 480.00 | | 72 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 915.00 | 41 428.00 | | 44 915.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 723.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | 3 663.00 | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 267.00 | 49 602.00 | | 76 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 353.00 | 37 813.00 | | 58 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 548.00 | 144 394.00 | | 126 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |