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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 074.00 | 11 292.00 | 11 781.00 | 23 074.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 128 458.00 | 69 867.00 | 58 591.00 | 128 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 085.00 | 35 172.00 | 16 913.00 | 52 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 340.00 | 21 156.00 | 10 184.00 | 31 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 530.00 | 137 488.00 | 132 041.00 | 269 530.00 |
BT Marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BZ Autres créances | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
CF Disponibilités | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 808.00 | 137 488.00 | 237 319.00 | 374 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DH Report à nouveau | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 186.00 | | | 191 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 319.00 | | | 237 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 072.00 | | 3 831.00 | 268 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373.00 | 269 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 211 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 428.00 | | 3 829.00 | 210 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | 1.00 | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 333.00 | 31 067.00 | 1 912.00 | 108 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | 2 224.00 | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 265.00 | 28 842.00 | 1 912.00 | 99 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VB T. V. A. | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 867.00 | 181.00 | 51 686.00 | 51 867.00 |
VI Groupe et associés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
VW T.V.A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 186.00 | 139 499.00 | 51 686.00 | 191 186.00 |