| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 074.00 | 13 506.00 | 12 567.00 | 26 074.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 248 486.00 | 109 082.00 | 139 404.00 | 248 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 223.00 | 49 429.00 | 39 793.00 | 89 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 760.00 | 34 225.00 | 29 535.00 | 63 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 093.00 | 206 244.00 | 250 849.00 | 457 093.00 |
BT Marchandises | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BZ Autres créances | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
CF Disponibilités | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 033.00 | 206 244.00 | 329 789.00 | 536 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DH Report à nouveau | -26 116.00 | 24 570.00 | | -26 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 313.00 | -50 686.00 | | 9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760.00 | -4 552.00 | | 4 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 057.00 | 223 744.00 | | 198 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 7 640.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 94 856.00 | | 55 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 283.00 | 93 193.00 | | 71 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 028.00 | 419 433.00 | | 325 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 789.00 | 414 881.00 | | 329 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 410.00 | | | 192 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 603.00 | | 5 490.00 | 451 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 980.00 | | 5 490.00 | 395 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 940.00 | 43 303.00 | | 162 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 156.00 | 1 350.00 | | 12 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 784.00 | 41 953.00 | | 150 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VB T. V. A. | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 455.00 | 52 837.00 | 113 426.00 | 185 455.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VW T.V.A. | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 028.00 | 192 410.00 | 113 426.00 | 325 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
ST Autres comptes | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 349.00 | | | 173 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |