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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 074.00 | 14 856.00 | 11 217.00 | 26 074.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 254 967.00 | 133 508.00 | 121 458.00 | 254 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 223.00 | 58 034.00 | 31 188.00 | 89 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 760.00 | 40 095.00 | 23 665.00 | 63 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 493.00 | 246 494.00 | 215 998.00 | 462 493.00 |
BT Marchandises | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 121 525.00 | | 121 525.00 | 121 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 294.00 | | 182 294.00 | 182 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 787.00 | 246 494.00 | 398 292.00 | 644 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DH Report à nouveau | -16 802.00 | -26 116.00 | | -16 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965.00 | 9 313.00 | | 27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 32 726.00 | 4 760.00 | | 32 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 613.00 | 198 057.00 | | 256 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 578.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 180.00 | 55 109.00 | | 58 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 898.00 | 71 283.00 | | 49 898.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 566.00 | 325 028.00 | | 365 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 292.00 | 329 789.00 | | 398 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 784.00 | 192 410.00 | | 145 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658.00 | 12 602.00 | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 093.00 | | 6 700.00 | 457 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 462 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 470.00 | | 6 480.00 | 401 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 698.00 | | 219.00 | 10 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 244.00 | 40 250.00 | | 206 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 506.00 | 1 350.00 | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 737.00 | 38 900.00 | | 192 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 613.00 | 36 831.00 | 204 388.00 | 256 613.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 406.00 | | | 226 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 296.00 | | | 157 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 778.00 | 50 160.00 | 9 618.00 | 59 778.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 566.00 | 145 784.00 | 204 388.00 | 365 566.00 |