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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 074.00 | 17 556.00 | 8 517.00 | 26 074.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 243 089.00 | 169 242.00 | 73 846.00 | 243 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 846.00 | 68 761.00 | 28 084.00 | 96 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 007.00 | 51 239.00 | 28 767.00 | 80 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 082.00 | 306 800.00 | 168 281.00 | 475 082.00 |
BT Marchandises | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 454.00 | | 194 454.00 | 194 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 536.00 | 306 800.00 | 362 735.00 | 669 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 130.00 | 10 726.00 | | 43 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 097.00 | 57 403.00 | | -7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 58 032.00 | 90 130.00 | | 58 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 072.00 | 219 957.00 | | 170 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 435.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 325.00 | 52 233.00 | | 71 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 231.00 | 71 662.00 | | 59 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 157.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 702.00 | 345 746.00 | | 304 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 735.00 | 435 876.00 | | 362 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 446.00 | 175 924.00 | | 191 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 047.00 | | 15 065.00 | 462 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 475 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 419 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 505.00 | | 14 468.00 | 407 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | 597.00 | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 771.00 | 40 059.00 | 2 031.00 | 268 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 206.00 | 1 350.00 | | 16 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 565.00 | 38 709.00 | 2 031.00 | 252 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 072.00 | 56 816.00 | 113 256.00 | 170 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 815.00 | 31 600.00 | 10 214.00 | 41 815.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 702.00 | 191 446.00 | 113 256.00 | 304 702.00 |