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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 074.00 | 16 206.00 | 9 867.00 | 26 074.00 |
AH Fonds commercial | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
AP Constructions | 243 089.00 | 145 715.00 | 97 373.00 | 243 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 650.00 | 61 095.00 | 32 554.00 | 93 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 765.00 | 45 754.00 | 25 011.00 | 70 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 048.00 | 268 771.00 | 193 276.00 | 462 048.00 |
BT Marchandises | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 197 568.00 | | 197 568.00 | 197 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 648.00 | 268 771.00 | 435 876.00 | 704 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 563.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DH Report à nouveau | | -16 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 403.00 | 27 965.00 | | 57 403.00 |
DL TOTAL (I) | 90 130.00 | 32 726.00 | | 90 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 957.00 | 256 613.00 | | 219 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 644.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 58 180.00 | | 52 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 662.00 | 49 898.00 | | 71 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 229.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 746.00 | 365 566.00 | | 345 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 876.00 | 398 292.00 | | 435 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 493.00 | | 14 882.00 | 462 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 328.00 | 462 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 328.00 | 407 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 951.00 | | 14 882.00 | 407 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 494.00 | 37 605.00 | 15 328.00 | 246 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 856.00 | 1 350.00 | | 14 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 638.00 | 36 255.00 | 15 328.00 | 231 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 957.00 | 50 135.00 | 169 822.00 | 219 957.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 383.00 | 34 765.00 | 9 618.00 | 44 383.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 746.00 | 175 924.00 | 169 822.00 | 345 746.00 |