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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 453.00 | 13 418.00 | 11 035.00 | 24 453.00 |
040 Immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 645.00 | 13 418.00 | 14 227.00 | 27 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
060 Stock marchandises | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 342.00 | 5 111.00 | 127 231.00 | 132 342.00 |
072 Créances – Autres | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
084 Disponibilités | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 889.00 | 5 111.00 | 234 778.00 | 239 889.00 |
110 Total général Actif | 267 534.00 | 18 529.00 | 249 005.00 | 267 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 263.00 | 190 927.00 | | 233 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 381.00 | 314 140.00 | | 347 381.00 |
222 Production stockée | 10 307.00 | -2 856.00 | | 10 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
230 Autres produits | 10 053.00 | 902.00 | | 10 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 767.00 | 503 113.00 | | 605 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 640.00 | 161 449.00 | | 229 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 786.00 | 2 753.00 | | -23 786.00 |
242 Autres charges externes. | 120 693.00 | 114 685.00 | | 120 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 080.00 | 8 012.00 | | 10 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 876.00 | 139 581.00 | | 159 876.00 |
252 Charges sociales | 57 337.00 | 45 354.00 | | 57 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 295.00 | 3 719.00 | | 5 295.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
262 Autres charges | 8 974.00 | 23.00 | | 8 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 221.00 | 475 575.00 | | 573 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 546.00 | 27 539.00 | | 32 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 451.00 | 452.00 | | 451.00 |
294 Charges financières | 828.00 | 450.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 141.00 | 332.00 | | 2 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 3 587.00 | | 6 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 016.00 | 23 622.00 | | 24 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 111.00 | | | 5 111.00 |