| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 451.00 | 82.00 | 149 369.00 | 149 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 865.00 | 29 511.00 | 31 354.00 | 60 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 892.00 | 29 593.00 | 187 300.00 | 216 892.00 |
BP En cours de production de services | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 607.00 | 34 006.00 | 737 601.00 | 771 607.00 |
BZ Autres créances | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
CF Disponibilités | 214 666.00 | | 214 666.00 | 214 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 250.00 | 34 006.00 | 1 072 244.00 | 1 106 250.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 143.00 | 63 598.00 | 1 253 544.00 | 1 317 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 126 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 532.00 | 54 432.00 | | 140 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
DH Report à nouveau | 602.00 | | | 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | 602.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 318 947.00 | 187 347.00 | | 318 947.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 622.00 | 49 835.00 | | 177 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 12 617.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 185.00 | 191 055.00 | | 249 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 744.00 | 109 127.00 | | 198 744.00 |
EA Autres dettes | 136 667.00 | 46 070.00 | | 136 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 597.00 | 408 704.00 | | 934 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 544.00 | 596 051.00 | | 1 253 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 400.00 | 397 665.00 | | 653 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 654.00 | 1 226.00 | 1 722 880.00 | 1 721 654.00 |
FG Production vendue services | 642 106.00 | | 642 106.00 | 642 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 761.00 | 1 226.00 | 2 364 987.00 | 2 363 761.00 |
FM Production stockée | | | 13 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 864.00 | |
GE Autres charges | | | 14 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 277.00 | 31 821.00 | | 29 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 699.00 | 13 222.00 | | 10 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 2 822.00 | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 175.00 | 9 903.00 | | 37 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 175.00 | 18 033.00 | | 37 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 111.00 | -15 211.00 | | -33 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 756.00 | -16 767.00 | | -33 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 828.00 | 1 385 024.00 | | 2 493 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 328.00 | 1 384 422.00 | | 2 462 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 500.00 | 602.00 | | 31 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 620.00 | | 156 272.00 | 60 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 294.00 | | 6 571.00 | 54 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | 250.00 | 6 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 034.00 | 10 559.00 | | 19 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 034.00 | 10 477.00 | | 19 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 830.00 | 25 864.00 | 3 688.00 | 11 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 830.00 | 25 864.00 | 3 688.00 | 11 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 830.00 | 25 864.00 | 3 688.00 | 11 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 864.00 | 3 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 185.00 | 249 185.00 | | 249 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 707 827.00 | 707 827.00 | | 707 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 622.00 | 46 425.00 | 131 197.00 | 177 622.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 747.00 | | | 316 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 931.00 | 880 931.00 | | 880 931.00 |
VW T.V.A. | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 597.00 | 653 400.00 | 281 197.00 | 934 597.00 |