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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 358.00 | 1 142.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 267.00 | 2 457.00 | 40 810.00 | 43 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 475.00 | 63 738.00 | 88 736.00 | 152 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 491.00 | 66 553.00 | 137 938.00 | 204 491.00 |
BP En cours de production de services | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BT Marchandises | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 965.00 | 53 150.00 | 595 815.00 | 648 965.00 |
BZ Autres créances | 762 337.00 | | 762 337.00 | 762 337.00 |
CF Disponibilités | 692 478.00 | | 692 478.00 | 692 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 711.00 | 53 150.00 | 2 133 560.00 | 2 186 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 202.00 | 119 704.00 | 2 271 498.00 | 2 391 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 596.00 | 147 596.00 | | 147 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 845.00 | 4 806.00 | | 7 845.00 |
DG Autres réserves | 58 545.00 | 813.00 | | 58 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 977.00 | 60 771.00 | | 185 977.00 |
DL TOTAL (I) | 475 695.00 | 289 718.00 | | 475 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 963.00 | 737 548.00 | | 683 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 89 049.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 287.00 | 415 380.00 | | 447 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 902.00 | 332 958.00 | | 328 902.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | 16 754.00 | | 8 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 203.00 | 195 410.00 | | 268 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 803.00 | 1 787 098.00 | | 1 795 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 498.00 | 2 076 816.00 | | 2 271 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 231.00 | 1 035 646.00 | | 1 163 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 664.00 | | 3 316 664.00 | 3 316 664.00 |
FG Production vendue services | 1 507 886.00 | | 1 507 886.00 | 1 507 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 550.00 | | 4 824 550.00 | 4 824 550.00 |
FM Production stockée | | | 8 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 214.00 | 91 940.00 | | 46 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 428.00 | 27 674.00 | | 39 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 229.00 | 3 446.00 | | 20 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | 79.00 | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 229.00 | 3 525.00 | | 500 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479.00 | 1 334.00 | | 10 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 485.00 | 5 489.00 | | 314 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 964.00 | 6 823.00 | | 324 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 265.00 | -3 298.00 | | 175 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | -12 409.00 | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 035.00 | 3 596 694.00 | | 5 623 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 058.00 | 3 535 923.00 | | 5 437 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 977.00 | 60 771.00 | | 185 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 978.00 | | 192 147.00 | 399 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 634.00 | 204 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 301.00 | 44 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 333.00 | 152 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 068.00 | | | 286 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 460.00 | | 190 347.00 | 108 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 1 800.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 724.00 | 63 928.00 | 73 149.00 | 75 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 178.00 | 37 735.00 | 73 149.00 | 38 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 546.00 | 26 193.00 | | 37 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 287.00 | 447 287.00 | | 447 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 203.00 | 268 203.00 | | 268 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 585 184.00 | 585 184.00 | | 585 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VB T. V. A. | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VC Groupe et associés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 856.00 | 51 284.00 | 623 382.00 | 683 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 719.00 | 579 719.00 | | 579 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 340.00 | 1 439 340.00 | | 1 439 340.00 |
VW T.V.A. | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 803.00 | 1 163 231.00 | 623 382.00 | 1 795 803.00 |