| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 498.00 | | 74 498.00 | 74 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 294.00 | 19 034.00 | 35 260.00 | 54 294.00 |
040 Immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 118.00 | 19 034.00 | 116 085.00 | 135 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
060 Stock marchandises | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 287 766.00 | 11 830.00 | 275 936.00 | 287 766.00 |
072 Créances – Autres | 89 627.00 | | 89 627.00 | 89 627.00 |
084 Disponibilités | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 426.00 | 11 830.00 | 488 596.00 | 500 426.00 |
110 Total général Actif | 635 544.00 | 30 864.00 | 604 680.00 | 635 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 432.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 857 749.00 | 233 263.00 | | 857 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 351.00 | 347 381.00 | | 416 351.00 |
222 Production stockée | -6 883.00 | 10 307.00 | | -6 883.00 |
224 Production immobilisée | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 4 762.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 32 487.00 | 10 053.00 | | 32 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 382 202.00 | 605 767.00 | | 1 382 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 727 430.00 | 229 640.00 | | 727 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 595.00 | -23 786.00 | | -11 595.00 |
242 Autres charges externes. | 225 660.00 | 120 693.00 | | 225 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | 10 080.00 | | 8 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 494.00 | 159 876.00 | | 289 494.00 |
252 Charges sociales | 115 295.00 | 57 337.00 | | 115 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 013.00 | 5 295.00 | | 7 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 719.00 | 5 111.00 | | 6 719.00 |
262 Autres charges | 13 435.00 | 8 974.00 | | 13 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 381 519.00 | 573 221.00 | | 1 381 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 683.00 | 32 546.00 | | 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 822.00 | 451.00 | | 2 822.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 828.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 033.00 | 2 141.00 | | 18 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 365.00 | 6 012.00 | | -25 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 975.00 | 24 016.00 | | 9 975.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 130.00 | | | -8 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 139.00 | | | 251 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226 568.00 | | | 226 568.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 719.00 | | | 6 719.00 |