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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 58.00 | 1 442.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 568.00 | 38 171.00 | 246 397.00 | 284 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 460.00 | 37 546.00 | 70 914.00 | 108 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 978.00 | 75 775.00 | 324 203.00 | 399 978.00 |
BP En cours de production de services | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BT Marchandises | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 462.00 | 53 150.00 | 839 311.00 | 892 462.00 |
BZ Autres créances | 114 357.00 | | 114 357.00 | 114 357.00 |
CF Disponibilités | 741 387.00 | | 741 387.00 | 741 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 763.00 | 53 150.00 | 1 752 613.00 | 1 805 763.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 741.00 | 128 925.00 | 2 076 816.00 | 2 205 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 596.00 | 140 000.00 | | 147 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 732.00 | 140 532.00 | | 75 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 3 201.00 | | 4 806.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | 3 112.00 | | 813.00 |
DH Report à nouveau | | 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 771.00 | 31 500.00 | | 60 771.00 |
DL TOTAL (I) | 289 718.00 | 318 947.00 | | 289 718.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 548.00 | 177 622.00 | | 737 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 049.00 | 49.00 | | 89 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 380.00 | 249 185.00 | | 415 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 958.00 | 198 744.00 | | 332 958.00 |
EA Autres dettes | 16 754.00 | 136 667.00 | | 16 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 410.00 | 22 330.00 | | 195 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 098.00 | 934 597.00 | | 1 787 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 816.00 | 1 253 544.00 | | 2 076 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 646.00 | 653 400.00 | | 1 035 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 439.00 | 6 571.00 | 2 450 010.00 | 2 443 439.00 |
FG Production vendue services | 947 447.00 | 5 598.00 | 953 045.00 | 947 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 886.00 | 12 169.00 | 3 403 055.00 | 3 390 886.00 |
FM Production stockée | | | 6 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 145.00 | |
GE Autres charges | | | 27 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 29 277.00 | | 91.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | 10 699.00 | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | 4 064.00 | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | 4 064.00 | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 37 175.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | 37 175.00 | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | -33 111.00 | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 409.00 | -33 756.00 | | -12 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 694.00 | 2 493 828.00 | | 3 596 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 923.00 | 2 462 328.00 | | 3 535 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 771.00 | 31 500.00 | | 60 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 892.00 | | 201 218.00 | 216 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 627.00 | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 133.00 | 399 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 506.00 | 108 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 451.00 | | 136 617.00 | 149 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 865.00 | | 60 102.00 | 60 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 577.00 | | 4 500.00 | 6 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 593.00 | 53 148.00 | 7 017.00 | 29 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 38 096.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 511.00 | 15 052.00 | 7 017.00 | 29 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 006.00 | 19 145.00 | | 34 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 006.00 | 19 145.00 | | 34 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 006.00 | 19 145.00 | | 34 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 380.00 | 415 380.00 | | 415 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 410.00 | 195 410.00 | | 195 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 828 681.00 | 828 681.00 | | 828 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 548.00 | 44 095.00 | 692 453.00 | 736 548.00 |
VI Groupe et associés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 744.00 | 63 744.00 | | 63 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 224.00 | 1 029 224.00 | | 1 029 224.00 |
VW T.V.A. | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 099.00 | 1 035 646.00 | 751 453.00 | 1 787 099.00 |