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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 556.00 | 8 779.00 | 3 777.00 | 12 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 072.00 | 16 247.00 | 33 825.00 | 50 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 605.00 | 25 026.00 | 42 579.00 | 67 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 305.00 | | 269 305.00 | 269 305.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 178 038.00 | | 178 038.00 | 178 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 641.00 | | 483 641.00 | 483 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 246.00 | 25 026.00 | 526 220.00 | 551 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 827.00 | 1 412.00 | | 1 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 867.00 | 161 415.00 | | 182 867.00 |
DL TOTAL (I) | 228 694.00 | 206 827.00 | | 228 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 723.00 | 12 559.00 | | 7 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 511.00 | 32 758.00 | | 32 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 846.00 | 14 481.00 | | 34 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 405.00 | 211 452.00 | | 172 405.00 |
EA Autres dettes | 50 040.00 | 18 797.00 | | 50 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 526.00 | 291 123.00 | | 297 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 220.00 | 497 950.00 | | 526 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 721.00 | | 25 856.00 | 50 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 972.00 | 67 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 772.00 | 50 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 176.00 | | 4 380.00 | 8 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 518.00 | | 21 326.00 | 36 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 150.00 | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 941.00 | 13 857.00 | 7 772.00 | 18 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 3 214.00 | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | 10 643.00 | 7 772.00 | 13 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 269 305.00 | | | 269 305.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 454.00 | 4 963.00 | 2 491.00 | 7 454.00 |
VI Groupe et associés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VP Divers | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 580.00 | 305 603.00 | 4 978.00 | 310 580.00 |
VW T.V.A. | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 526.00 | 295 034.00 | 2 491.00 | 297 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |