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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 556.00 | 10 239.00 | 2 317.00 | 12 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 491.00 | 29 007.00 | 25 484.00 | 54 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 024.00 | 39 245.00 | 32 779.00 | 72 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 961.00 | | 284 961.00 | 284 961.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CF Disponibilités | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 255.00 | | 425 255.00 | 425 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 279.00 | 39 245.00 | 458 034.00 | 497 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694.00 | 1 827.00 | | 2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 442.00 | 182 867.00 | | 184 442.00 |
DL TOTAL (I) | 231 136.00 | 228 694.00 | | 231 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845.00 | 7 723.00 | | 2 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 32 511.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 34 846.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 342.00 | 172 405.00 | | 178 342.00 |
EA Autres dettes | 37 224.00 | 50 040.00 | | 37 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 898.00 | 297 526.00 | | 226 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 034.00 | 526 220.00 | | 458 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 605.00 | | 4 419.00 | 67 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 072.00 | | 4 419.00 | 50 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 026.00 | 14 219.00 | | 25 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | 1 460.00 | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 247.00 | 12 759.00 | | 16 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 284 961.00 | 284 961.00 | | 284 961.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 011.00 | 351 033.00 | 4 978.00 | 356 011.00 |
VW T.V.A. | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 898.00 | 226 898.00 | | 226 898.00 |