| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 356.00 | 11 800.00 | 1 556.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 408.00 | 43 080.00 | 24 327.00 | 67 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 715.00 | 54 880.00 | 38 835.00 | 93 715.00 |
BP En cours de production de services | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 441.00 | 196.00 | 352 245.00 | 352 441.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 991.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 819.00 | 196.00 | 481 623.00 | 481 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 534.00 | 55 076.00 | 520 458.00 | 575 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 136.00 | 2 694.00 | | 3 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 065.00 | 184 442.00 | | 164 065.00 |
DL TOTAL (I) | 211 200.00 | 231 136.00 | | 211 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 2 845.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 091.00 | 311.00 | | 88 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 8 175.00 | | 24 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 133.00 | 178 342.00 | | 167 133.00 |
EA Autres dettes | 29 636.00 | 37 224.00 | | 29 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 258.00 | 226 898.00 | | 309 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 458.00 | 458 034.00 | | 520 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 024.00 | | 21 691.00 | 72 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 556.00 | | 800.00 | 12 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 491.00 | | 20 816.00 | 54 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | 75.00 | 4 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 245.00 | 15 635.00 | | 39 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | 1 561.00 | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 007.00 | 14 074.00 | | 29 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 352 206.00 | 352 206.00 | | 352 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 88 091.00 | 88 091.00 | | 88 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 558.00 | 407 505.00 | 5 053.00 | 412 558.00 |
VW T.V.A. | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 258.00 | 309 258.00 | | 309 258.00 |