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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 372.00 | 11 207.00 | 165.00 | 11 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 261.00 | 56 025.00 | 45 236.00 | 101 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 908.00 | 67 232.00 | 45 676.00 | 112 908.00 |
BP En cours de production de services | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 350.00 | 196.00 | 390 154.00 | 390 350.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 235 844.00 | | 235 844.00 | 235 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 522.00 | 196.00 | 649 326.00 | 649 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 430.00 | 67 427.00 | 695 002.00 | 762 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 675.00 | 3 200.00 | | 3 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 875.00 | 475.00 | | 97 875.00 |
DL TOTAL (I) | 145 550.00 | 47 675.00 | | 145 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 444.00 | 200 682.00 | | 182 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 22 168.00 | | 16 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 714.00 | 154 454.00 | | 189 714.00 |
EA Autres dettes | 160 969.00 | 179 008.00 | | 160 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 452.00 | 556 608.00 | | 549 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 002.00 | 604 283.00 | | 695 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 028.00 | | 18 970.00 | 94 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 112 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 341.00 | | 18 920.00 | 82 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 50.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 026.00 | 11 206.00 | | 56 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 940.00 | 267.00 | | 10 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 086.00 | 10 939.00 | | 45 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 121.00 | | 3 925.00 | 4 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 121.00 | | 3 925.00 | 4 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 121.00 | | 3 925.00 | 4 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 390 115.00 | 390 115.00 | | 390 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 145.00 | 34 893.00 | 142 252.00 | 182 145.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 517.00 | 402 242.00 | 275.00 | 402 517.00 |
VW T.V.A. | 69 603.00 | 69 603.00 | | 69 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 452.00 | 402 200.00 | 142 252.00 | 549 452.00 |