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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 372.00 | 10 940.00 | 432.00 | 11 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 341.00 | 45 086.00 | 37 255.00 | 82 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 028.00 | 56 026.00 | 38 002.00 | 94 028.00 |
BP En cours de production de services | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 890.00 | 4 121.00 | 303 769.00 | 307 890.00 |
BZ Autres créances | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CF Disponibilités | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 416.00 | 4 121.00 | 564 295.00 | 568 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 444.00 | 60 147.00 | 602 297.00 | 662 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | 3 136.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475.00 | 164 065.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 47 675.00 | 211 200.00 | | 47 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 682.00 | 268.00 | | 200 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 88 091.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 24 129.00 | | 22 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 468.00 | 167 133.00 | | 152 468.00 |
EA Autres dettes | 179 008.00 | 29 636.00 | | 179 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 622.00 | 309 258.00 | | 554 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 297.00 | 520 458.00 | | 602 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 715.00 | | 32 881.00 | 93 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 315.00 | 4 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 828.00 | 27 741.00 | 94 028.00 | 4 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 984.00 | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 758.00 | 82 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 307.00 | | 32 791.00 | 75 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | 90.00 | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 880.00 | 20 987.00 | 19 842.00 | 54 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 1 124.00 | 1 984.00 | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 080.00 | 19 863.00 | 17 858.00 | 43 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 3 925.00 | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 3 925.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 3 925.00 | | 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 008.00 | 179 008.00 | | 179 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 302 945.00 | 302 945.00 | | 302 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 444.00 | 118 301.00 | 82 144.00 | 200 444.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 444.00 | | | 200 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 556.00 | 379 241.00 | 315.00 | 379 556.00 |
VW T.V.A. | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 622.00 | 472 478.00 | 82 144.00 | 554 622.00 |