| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 727.00 | 1 067.00 | 2 660.00 | 3 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 366.00 | 1 067.00 | 16 299.00 | 17 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 858.00 | 1 067.00 | 63 791.00 | 64 858.00 |
CU Autres participations | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 348.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 7 214.00 | 6 605.00 | | 7 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 466.00 | 641.00 | | 25 466.00 |
DL TOTAL (I) | 43 060.00 | 17 594.00 | | 43 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 684.00 | 5 158.00 | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 2 319.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223.00 | 2 400.00 | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 731.00 | 9 877.00 | | 20 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 791.00 | 27 471.00 | | 63 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 731.00 | 9 877.00 | | 20 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 113.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 002.00 | 4 000.00 | | 35 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 536.00 | 3 359.00 | | 9 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 466.00 | 641.00 | | 25 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 602.00 | | 5 764.00 | 11 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 5 764.00 | 7 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 373.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694.00 | 373.00 | | 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |