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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 514.00 | 3 170.00 | 5 344.00 | 8 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 799.00 | 1 201.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 240.00 | 253.00 | 4 986.00 | 5 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 302.00 | | 110 302.00 | 110 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 930.00 | 12 223.00 | 124 708.00 | 136 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 169.00 | | 120 169.00 | 120 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 099.00 | 12 223.00 | 244 876.00 | 257 099.00 |
CU Autres participations | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 842.00 | 102 646.00 | | 120 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 456.00 | 18 195.00 | | 60 456.00 |
DL TOTAL (I) | 192 298.00 | 131 842.00 | | 192 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 372.00 | 294.00 | | 26 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 415.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | 754.00 | | 24 736.00 |
EA Autres dettes | | 1 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 579.00 | 3 502.00 | | 52 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 876.00 | 135 344.00 | | 244 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 579.00 | 3 502.00 | | 52 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 2 503.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 2 603.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -2 503.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | 2 742.00 | | 14 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 894.00 | 52 889.00 | | 103 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 438.00 | 34 693.00 | | 43 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 456.00 | 18 195.00 | | 60 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 308.00 | | 62 622.00 | 74 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 814.00 | | 1 940.00 | 16 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 494.00 | | 60 683.00 | 52 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 223.00 | 4 000.00 | | 8 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 1 228.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 2 771.00 | | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 302.00 | 110 302.00 | | 110 302.00 |
UX Autres créances clients | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |